Il modello di ottimizzazione di cartella calcola le ponderazioni
capitali ottimali per un cestino degli investimenti finanziari che dà
l'più alto ritorno per il meno rischio. Il disegno unico del modello
gli permette di essere applicato alle cartelle di affari o dello
strumento finanziario. La capacità di applicare l'analisi di
ottimizzazione ad una cartella dei commerci rappresenta una struttura
eccellente per l'azionamento la ripartizione, l'investimento e delle
decisioni capitali di divestment. Le caratteristiche fondamentali del
modello di ottimizzazione di cartella includono: Facilità e
flessibilità di input, con i richiami inclusi di aiuto; Capacità di
specificare il numero di unità tenute in ogni prodotto o commercio;
Specifichi i vincoli minimi e massimi per la cartella ottimizzata;
Unico 'effettui l'opzione livellata di ritorno corrente 'per
accertarsi che il ritorno non sia deteriorato a scapito del rischio;
ed esposizione grafica intuitiva di risultato con simulazione de Monte
Carlo, compreso analisi di probabilità al livello di ritorno
specificato 'dell'obiettivo '.
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controllo continuo e la valutazione periodica di una cartella degli
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